国寿安保稳弘混合A(011027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-07-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-18 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-07-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-16 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-07-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-04 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-07-01 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-06-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-06-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-06-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-06-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-06-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-06-17 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-06-13 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-06-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-11 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-06-07 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-06-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-04 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-05-31 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-05-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-05-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-05-28 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-05-24 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-05-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-05-22 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-05-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-05-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-05-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
