国寿安保稳弘混合C(011028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-07-24 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-19 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-07-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-07-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-15 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-07-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-04 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-02 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-01 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-06-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-06-21 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-06-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-06-19 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-06-18 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-06-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-06-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-06-11 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-06-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-06-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-06-04 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-05-31 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-05-30 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-05-29 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-05-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-05-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-05-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-05-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-05-22 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-21 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-05-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-05-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
