国寿安保稳弘混合C(011028) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,171.55万 | 1,973.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,331.27万 | 2,141.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2,709.94万 | 2,550.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,024.91万 | 2,792.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 3,769.72万 | 3,189.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 4,110.17万 | 3,362.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 4,381.72万 | 3,743.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 5,040.01万 | 4,151.23万元 | -- |
