南方宝恒混合A (011033.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0871元基金经理孙鲁闽管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率28.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝恒混合C | ||||
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南方宝恒混合A(011033) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.62亿 | 19.04% |
| (其中) 股票 | 3.62亿 | 19.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.12亿 | 79.51% |
| (其中) 债券 | 15.12亿 | 79.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,192.72万 | 1.15% |
| 4 | 其他资产 | 552.88万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73亿 | 9.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,482.07万 | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,742.24万 | 0.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,717.02万 | 0.90% |
| 采矿业 | 1,570.77万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 1,459.18万 | 0.77% |
| 金融业 | 1,024.38万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 957.85万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 640.00万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 84.59万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.91万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.28%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 3,548.80万 | 1.87% |
| 通讯 | 1,827.19万 | 0.96% |
| 能源 | 572.43万 | 0.30% |
| 工业 | 211.62万 | 0.11% |
| 医疗保健 | 40.56万 | 0.02% |
| 科技 | 27.76万 | 0.01% |
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