南方宝恒混合A (011033.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数8,757.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1230元基金经理孙鲁闽管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率16.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝恒混合C | ||||
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南方宝恒混合A(011033) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 7.33亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.25亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.39亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 7.10亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.39亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 8.37亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 10.00亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 12.74亿 | 12.60亿元 | -- |
