国泰价值先锋股票A (011042.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,821.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7647元基金经理王阳 、 邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率398.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值先锋股票C | ||||
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国泰价值先锋股票A(011042) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.67亿 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 3.67亿 | 93.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,663.50万 | 4.26% |
| (其中) 债券 | 1,663.50万 | 4.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 648.94万 | 1.66% |
| 4 | 其他资产 | 60.09万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.78亿 | 45.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,040.95万 | 2.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.53万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,519.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,840.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.41%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.66亿 | 42.58% |
| 通讯业务 | 1,038.42万 | 2.66% |
| 信息技术 | 66.91万 | 0.17% |
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