国泰价值先锋股票A (011042.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,821.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7342元基金经理王阳 、 邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率398.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值先锋股票C | ||||
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国泰价值先锋股票A(011042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 232.00万元 | 1.20% | 38.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 750.90万元 | 1.50% | 125.15万元 | 0.25% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 451.13万元 | 1.50% | 75.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 881.06万元 | 1.50% | 146.84万元 | 0.25% |
