国泰价值先锋股票A(011042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 232.00万元 | 1.20% | 38.67万元 | 0.20% |
2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 750.90万元 | 1.50% | 125.15万元 | 0.25% |
2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 451.13万元 | 1.50% | 75.19万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 881.06万元 | 1.50% | 146.84万元 | 0.25% |