中银顺泽回报一年持有期混合A (011044.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8985元基金经理林炎滨 、 杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% |
| 相关基金: | 主从基金中银顺泽回报一年持有期混合C | ||||
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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,646.42万元 | 1.20% | 527.36万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,165.07万元 | 1.50% | 288.68万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 6,591.43万元 | 1.50% | 878.86万元 | 0.20% |
