中银顺泽回报一年持有期混合A (011044.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8985元基金经理林炎滨 、 杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% |
| 相关基金: | 主从基金中银顺泽回报一年持有期混合C | ||||
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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 17.83亿 | 19.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.88亿 | 20.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 19.64亿 | 22.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.43亿 | 23.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 23.82亿 | 26.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 26.28亿 | 28.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 28.64亿 | 31.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 32.51亿 | 35.07亿元 | -- |
