天弘恒新混合C (011049.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数400.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0371元基金经理贺剑 、 陈敏 、 程仕湘管理费用率0.40%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒新混合A 、 天弘恒新混合D 、 天弘恒新混合E | ||||
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天弘恒新混合C(011049) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,305.44万 | 2,237.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,310.00万 | 2,275.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 776.77万 | 768.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 817.13万 | 760.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 842.70万 | 777.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1,045.73万 | 978.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1,086.53万 | 992.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2,862.56万 | 2,720.55万元 | -- |
