天弘恒新混合C(011049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0302元 | 1.0723元 |
| 2024-09-27 | 1.0315元 | 1.0736元 |
| 2024-09-26 | 1.0321元 | 1.0742元 |
| 2024-09-25 | 1.0320元 | 1.0741元 |
| 2024-09-24 | 1.0319元 | 1.0740元 |
| 2024-09-23 | 1.0319元 | 1.0740元 |
| 2024-09-20 | 1.0320元 | 1.0741元 |
| 2024-09-19 | 1.0317元 | 1.0738元 |
| 2024-09-18 | 1.0319元 | 1.0740元 |
| 2024-09-13 | 1.0312元 | 1.0733元 |
| 2024-09-12 | 1.0311元 | 1.0732元 |
| 2024-09-11 | 1.0309元 | 1.0730元 |
| 2024-09-10 | 1.0307元 | 1.0728元 |
| 2024-09-09 | 1.0307元 | 1.0728元 |
| 2024-09-06 | 1.0306元 | 1.0727元 |
| 2024-09-05 | 1.0306元 | 1.0727元 |
| 2024-09-04 | 1.0304元 | 1.0725元 |
| 2024-09-03 | 1.0302元 | 1.0723元 |
| 2024-09-02 | 1.0300元 | 1.0721元 |
| 2024-08-30 | 1.0294元 | 1.0715元 |
| 2024-08-29 | 1.0292元 | 1.0713元 |
| 2024-08-28 | 1.0288元 | 1.0709元 |
| 2024-08-27 | 1.0288元 | 1.0709元 |
| 2024-08-26 | 1.0291元 | 1.0712元 |
| 2024-08-23 | 1.0292元 | 1.0713元 |
| 2024-08-22 | 1.0292元 | 1.0713元 |
| 2024-08-21 | 1.0293元 | 1.0714元 |
| 2024-08-20 | 1.0290元 | 1.0711元 |
| 2024-08-19 | 1.0290元 | 1.0711元 |
| 2024-08-16 | 1.0288元 | 1.0709元 |
| 2024-08-15 | 1.0289元 | 1.0710元 |
| 2024-08-14 | 1.0289元 | 1.0710元 |
| 2024-08-13 | 1.0287元 | 1.0708元 |
| 2024-08-12 | 1.0281元 | 1.0702元 |
| 2024-08-09 | 1.0284元 | 1.0705元 |
| 2024-08-08 | 1.0285元 | 1.0706元 |
| 2024-08-07 | 1.0287元 | 1.0708元 |
| 2024-08-06 | 1.0281元 | 1.0702元 |
| 2024-08-05 | 1.0280元 | 1.0701元 |
| 2024-08-02 | 1.0272元 | 1.0693元 |
| 2024-08-01 | 1.0256元 | 1.0677元 |
| 2024-07-31 | 1.0240元 | 1.0661元 |
| 2024-07-30 | 1.0243元 | 1.0664元 |
| 2024-07-29 | 1.0227元 | 1.0648元 |
| 2024-07-26 | 1.0215元 | 1.0636元 |
| 2024-07-25 | 1.0200元 | 1.0621元 |
| 2024-07-24 | 1.0191元 | 1.0612元 |
| 2024-07-23 | 1.0190元 | 1.0611元 |
| 2024-07-22 | 1.0183元 | 1.0604元 |
| 2024-07-19 | 1.0174元 | 1.0595元 |
