天弘恒新混合C (011049.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数400.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0372元基金经理贺剑 、 陈敏 、 程仕湘管理费用率0.40%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒新混合A 、 天弘恒新混合D 、 天弘恒新混合E | ||||
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天弘恒新混合C(011049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0372元 | 1.0793元 |
| 2024-12-20 | 1.0371元 | 1.0792元 |
| 2024-12-19 | 1.0367元 | 1.0788元 |
| 2024-12-18 | 1.0367元 | 1.0788元 |
| 2024-12-17 | 1.0367元 | 1.0788元 |
| 2024-12-16 | 1.0367元 | 1.0788元 |
| 2024-12-13 | 1.0365元 | 1.0786元 |
| 2024-12-12 | 1.0360元 | 1.0781元 |
| 2024-12-11 | 1.0360元 | 1.0781元 |
| 2024-12-10 | 1.0356元 | 1.0777元 |
| 2024-12-09 | 1.0354元 | 1.0775元 |
| 2024-12-06 | 1.0354元 | 1.0775元 |
| 2024-12-05 | 1.0353元 | 1.0774元 |
| 2024-12-04 | 1.0351元 | 1.0772元 |
| 2024-12-03 | 1.0351元 | 1.0772元 |
| 2024-12-02 | 1.0347元 | 1.0768元 |
| 2024-11-29 | 1.0342元 | 1.0763元 |
| 2024-11-28 | 1.0341元 | 1.0762元 |
| 2024-11-27 | 1.0339元 | 1.0760元 |
| 2024-11-26 | 1.0338元 | 1.0759元 |
| 2024-11-25 | 1.0337元 | 1.0758元 |
| 2024-11-22 | 1.0335元 | 1.0756元 |
| 2024-11-21 | 1.0334元 | 1.0755元 |
| 2024-11-20 | 1.0334元 | 1.0755元 |
| 2024-11-19 | 1.0333元 | 1.0754元 |
| 2024-11-18 | 1.0332元 | 1.0753元 |
| 2024-11-15 | 1.0331元 | 1.0752元 |
| 2024-11-14 | 1.0330元 | 1.0751元 |
| 2024-11-13 | 1.0328元 | 1.0749元 |
| 2024-11-12 | 1.0330元 | 1.0751元 |
| 2024-11-11 | 1.0324元 | 1.0745元 |
| 2024-11-08 | 1.0323元 | 1.0744元 |
| 2024-11-07 | 1.0322元 | 1.0743元 |
| 2024-11-06 | 1.0320元 | 1.0741元 |
| 2024-11-05 | 1.0318元 | 1.0739元 |
| 2024-11-04 | 1.0317元 | 1.0738元 |
| 2024-11-01 | 1.0315元 | 1.0736元 |
| 2024-10-31 | 1.0313元 | 1.0734元 |
| 2024-10-30 | 1.0312元 | 1.0733元 |
| 2024-10-29 | 1.0312元 | 1.0733元 |
| 2024-10-28 | 1.0312元 | 1.0733元 |
| 2024-10-25 | 1.0312元 | 1.0733元 |
| 2024-10-24 | 1.0312元 | 1.0733元 |
| 2024-10-23 | 1.0312元 | 1.0733元 |
| 2024-10-22 | 1.0314元 | 1.0735元 |
| 2024-10-21 | 1.0314元 | 1.0735元 |
| 2024-10-18 | 1.0312元 | 1.0733元 |
| 2024-10-17 | 1.0312元 | 1.0733元 |
| 2024-10-16 | 1.0309元 | 1.0730元 |
| 2024-10-15 | 1.0308元 | 1.0729元 |
