天弘裕新A (011050.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,440.00 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0543元基金经理贺剑 、 胡东管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率159.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金天弘裕新C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘裕新A(011050) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,976.51万 | 3,880.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,890.78万 | 4,830.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,946.81万 | 6,002.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 6,421.12万 | 6,476.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,189.18万 | 7,267.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 7,907.10万 | 8,002.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.05亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.39亿 | 1.38亿元 | -- |
