天弘裕新C (011051.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数950.00 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0439元基金经理贺剑 、 胡东管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金天弘裕新A | ||||
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天弘裕新C(011051) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 568.02万 | 559.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 928.87万 | 925.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,101.66万 | 1,120.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,279.05万 | 1,299.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,604.07万 | 1,631.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,706.06万 | 1,736.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,413.12万 | 2,336.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3,564.58万 | 3,551.08万元 | -- |
