博时汇兴回报一年持有期混合 (011056.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6116元基金经理吴渭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率144.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96% |
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博时汇兴回报一年持有期混合(011056) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48.12亿 | 81.38% |
| (其中) 股票 | 48.12亿 | 81.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.51亿 | 4.25% |
| (其中) 债券 | 2.51亿 | 4.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6.51亿 | 11.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.97亿 | 3.34% |
| 5 | 其他资产 | 177.66万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 30.88亿 | 52.22% |
| 采矿业 | 8.10亿 | 13.69% |
| 综合 | 4.96亿 | 8.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.01亿 | 3.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.81亿 | 3.06% |
| 建筑业 | 3,661.72万 | 0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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