博时汇兴回报一年持有期混合 (011056.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6169元基金经理吴渭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率144.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.75% |
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博时汇兴回报一年持有期混合(011056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.10亿元 | 1.50% | 1,829.71万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 6,546.95万元 | 1.50% | 1,091.16万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.57亿元 | 1.50% | 2,619.87万元 | 0.25% |
