汇添富丰利短债债券型证券投资基金C (011057.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1338元基金经理郑文旭 、 胡娜管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰利短债A 、 汇添富丰利短债债券型证券投资基金D | ||||
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金C(011057) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 21.99亿 | 19.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.38亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 23.25亿 | 20.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.08亿 | 23.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 30.22亿 | 27.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 31.96亿 | 29.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 30.22亿 | 27.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 44.88亿 | 41.25亿元 | -- |
