汇添富丰利短债债券型证券投资基金C (011057.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1341元基金经理郑文旭 、 胡娜管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰利短债A 、 汇添富丰利短债债券型证券投资基金D | ||||
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金C(011057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-25 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-07-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-07-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-19 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-07-18 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-07-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-07-16 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-07-15 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-07-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-07-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-07-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-07-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-07-08 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-05 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-07-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-07-03 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-07-02 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-06-28 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-06-27 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-06-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-06-25 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-06-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-06-21 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-06-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-19 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-06-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-06-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-06-14 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-06-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-06-12 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-06-11 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-06-07 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-06-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-06-05 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-06-04 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-06-03 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-05-31 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-05-30 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-05-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-05-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-05-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-05-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-05-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-05-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-05-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-05-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-05-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
