汇添富丰利短债债券型证券投资基金C (011057.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数15.98万 | 成立日期 | 2020-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1412元基金经理郑文旭 、 胡娜管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰利短债债券型证券投资基金A 、 汇添富丰利短债债券型证券投资基金D | ||||
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金C(011057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-12-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-12-18 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-12-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-12-16 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-12-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-12-12 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-12-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-12-10 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-12-09 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-12-06 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-12-05 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-12-04 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-12-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-02 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-11-29 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-28 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-11-27 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-11-26 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-11-25 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-11-21 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-19 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-11-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-14 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-11 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-11-07 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-06 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-05 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-11-04 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-11-01 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-10-31 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-10-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-10-28 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-10-25 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-10-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-10-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-10-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-10-21 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-10-18 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-10-17 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-10-16 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-10-15 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-10-14 | 1.1336元 | 1.1336元 |
