景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 (011058.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数6.53万 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8687元基金经理杨锐文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率77.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城成长龙头一年持有期混合A类(011058) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.48亿 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 37.48亿 | 91.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.20亿 | 2.93% |
| (其中) 债券 | 1.20亿 | 2.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 3.26% |
| 4 | 其他资产 | 8,835.36万 | 2.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.48亿 | 76.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.22亿 | 5.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.88亿 | 4.59% |
| 卫生和社会工作 | 1.08亿 | 2.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,163.05万 | 2.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124.43万 | 0.03% |
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