景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 (011058.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6234元基金经理杨锐文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率77.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.41% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城成长龙头一年持有期混合A类(011058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,356.96万元 | 1.50% | 392.83万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,642.48万元 | 1.50% | 1,273.75万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,307.08万元 | 1.50% | 717.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.05亿元 | 1.50% | 1,750.23万元 | 0.25% |
