景顺长城成长龙头一年持有期混合C类
(011059.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数4.85万
成立日期2021-02-05
总资产规模
4.11亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.8492基金经理杨锐文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.24%
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景顺长城成长龙头一年持有期混合C类(011059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-302,356.96万1.50%392.83万0.25%
2024-06-14--1.20%--0.20%
2023-12-317,642.48万1.50%1,273.75万0.25%
2023-11-30--1.20%--0.20%
2023-08-18--1.20%--0.20%
2023-06-304,307.08万1.50%717.85万0.25%
2022-12-311.05亿1.50%1,750.23万0.25%