景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 (011059.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数4.85万 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8492元基金经理杨锐文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.24% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | ||||
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景顺长城成长龙头一年持有期混合C类(011059) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 4.11亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 3.68亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.98亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 4.90亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.32亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 5.84亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 6.34亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 5.83亿 | 7.66亿元 | -- |
