广发中债7-10年国开债指数E (011062.jj)广发基金管理有限公司持有人户数10.49万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3278元基金经理张芊 、 王予柯 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.59% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债7-10年国开债指数A 、 广发中债7-10年国开债指数C 、 广发中债7-10年国开债指数D | ||||
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广发中债7-10年国开债指数E(011062) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.0495 元 | 31.78亿 | 1.57亿元 | 4.01% | 8.51% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.058 元 | 12.51亿 | 7,256.65万元 | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
