广发中债7-10年国开债指数E (011062.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2718元基金经理张芊 、 王予柯 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.05% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债7-10年国开债指数A 、 广发中债7-10年国开债指数C 、 广发中债7-10年国开债指数D | ||||
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广发中债7-10年国开债指数E(011062) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 152.36亿 | 121.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 68.86亿 | 55.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 33.43亿 | 27.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.15亿 | 31.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 16.04亿 | 12.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 10.52亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 14.55亿 | 11.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 25.75亿 | 20.80亿元 | -- |
