华宝资源优选混合C (011068.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7.14万 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1230元基金经理丁靖斐 、 蔡目荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金华宝资源优选混合A | ||||
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华宝资源优选混合C(011068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2024-12-31 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2024-12-30 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2024-12-27 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2024-12-26 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2024-12-25 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2024-12-24 | 3.1850元 | 3.1850元 |
| 2024-12-23 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2024-12-20 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2024-12-19 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2024-12-18 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2024-12-17 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2024-12-16 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2024-12-13 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2024-12-12 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2024-12-11 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2024-12-10 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2024-12-09 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2024-12-06 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2024-12-05 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2024-12-04 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2024-12-03 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2024-12-02 | 3.2300元 | 3.2300元 |
| 2024-11-29 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2024-11-28 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2024-11-27 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2024-11-26 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2024-11-25 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2024-11-22 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2024-11-21 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2024-11-20 | 3.3130元 | 3.3130元 |
| 2024-11-19 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2024-11-18 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2024-11-15 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2024-11-14 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2024-11-13 | 3.3330元 | 3.3330元 |
| 2024-11-12 | 3.3130元 | 3.3130元 |
| 2024-11-11 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2024-11-08 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2024-11-07 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2024-11-06 | 3.3740元 | 3.3740元 |
| 2024-11-05 | 3.3890元 | 3.3890元 |
| 2024-11-04 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2024-11-01 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2024-10-31 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2024-10-30 | 3.2950元 | 3.2950元 |
| 2024-10-29 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2024-10-28 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2024-10-25 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2024-10-24 | 3.3640元 | 3.3640元 |
