工银成长精选混合A (011069.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.17万 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5303元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率272.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.61% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长精选混合C | ||||
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工银成长精选混合A(011069) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.02亿 | 80.19% |
| (其中) 股票 | 8.02亿 | 80.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,121.51万 | 9.12% |
| (其中) 债券 | 9,121.51万 | 9.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 10.30% |
| 4 | 其他资产 | 387.23万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.55亿 | 45.45% |
| 金融业 | 5,676.02万 | 5.67% |
| 批发和零售业 | 4,864.50万 | 4.86% |
| 教育 | 946.35万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.39万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.18%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 1.39亿 | 13.88% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 5,293.60万 | 5.29% |
| 通信服务 Communication Services | 4,009.40万 | 4.01% |
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