工银成长精选混合A (011069.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5265元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率368.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长精选混合C | ||||
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工银成长精选混合A(011069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,873.21万元 | 1.20% | 312.20万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,105.16万元 | 1.50% | 184.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,320.77万元 | 1.50% | 386.79万元 | 0.25% |
