大成恒享春晓一年定开混合C (011076.jj)(已退市)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.31% | ||
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大成恒享春晓一年定开混合C(011076) - 历史资产组合
最后更新于：2023-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,450.15万 | 28.75% |
| (其中) 股票 | 1,450.15万 | 28.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,292.42万 | 65.28% |
| (其中) 债券 | 3,292.42万 | 65.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 260.44万 | 5.16% |
| 4 | 其他资产 | 40.20万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 759.82万 | 15.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.60万 | 4.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 174.55万 | 3.46% |
| 采矿业 | 108.46万 | 2.15% |
| 房地产业 | 83.75万 | 1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.78万 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 25.94万 | 0.51% |
| 金融业 | 24.24万 | 0.48% |
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