大成恒享春晓一年定开混合C (011076.jj)(已退市)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.31% | ||
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大成恒享春晓一年定开混合C(011076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-02-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-19 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-02-08 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-02-07 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-02-06 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-02-05 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-02-02 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-02-01 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-01-31 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-01-30 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-01-29 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-01-26 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-01-25 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-01-24 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-01-23 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-01-22 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-01-19 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-01-18 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-01-17 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-01-16 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-01-15 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-01-12 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-01-11 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-01-10 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-01-09 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-01-08 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-01-05 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-01-04 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-01-03 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-01-02 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2023-12-29 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2023-12-28 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2023-12-27 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2023-12-26 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2023-12-25 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2023-12-22 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2023-12-21 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2023-12-20 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2023-12-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2023-12-18 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2023-12-15 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2023-12-14 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2023-12-13 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2023-12-12 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2023-12-11 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2023-12-08 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2023-12-07 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2023-12-06 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2023-12-05 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2023-12-04 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2023-12-01 | 0.9248元 | 0.9248元 |
