鹏华尊和一年定开发起式债券 (011080.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0848元基金经理祝松 、 邓明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
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鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0848元 | 1.1219元 |
| 2024-07-25 | 1.0846元 | 1.1217元 |
| 2024-07-24 | 1.0843元 | 1.1214元 |
| 2024-07-23 | 1.0842元 | 1.1213元 |
| 2024-07-22 | 1.0838元 | 1.1209元 |
| 2024-07-19 | 1.0830元 | 1.1201元 |
| 2024-07-18 | 1.0829元 | 1.1200元 |
| 2024-07-17 | 1.0829元 | 1.1200元 |
| 2024-07-16 | 1.0829元 | 1.1200元 |
| 2024-07-15 | 1.0827元 | 1.1198元 |
| 2024-07-12 | 1.0824元 | 1.1195元 |
| 2024-07-11 | 1.0821元 | 1.1192元 |
| 2024-07-10 | 1.0819元 | 1.1190元 |
| 2024-07-09 | 1.0819元 | 1.1190元 |
| 2024-07-08 | 1.0815元 | 1.1186元 |
| 2024-07-05 | 1.0821元 | 1.1192元 |
| 2024-07-04 | 1.0825元 | 1.1196元 |
| 2024-07-03 | 1.0824元 | 1.1195元 |
| 2024-07-02 | 1.0820元 | 1.1191元 |
| 2024-07-01 | 1.0814元 | 1.1185元 |
| 2024-06-28 | 1.0819元 | 1.1190元 |
| 2024-06-27 | 1.0817元 | 1.1188元 |
| 2024-06-26 | 1.0812元 | 1.1183元 |
| 2024-06-25 | 1.0809元 | 1.1180元 |
| 2024-06-24 | 1.0806元 | 1.1177元 |
| 2024-06-21 | 1.0803元 | 1.1174元 |
| 2024-06-20 | 1.0804元 | 1.1175元 |
| 2024-06-19 | 1.0803元 | 1.1174元 |
| 2024-06-18 | 1.0800元 | 1.1171元 |
| 2024-06-17 | 1.0798元 | 1.1169元 |
| 2024-06-14 | 1.0797元 | 1.1168元 |
| 2024-06-13 | 1.0795元 | 1.1166元 |
| 2024-06-12 | 1.0794元 | 1.1165元 |
| 2024-06-11 | 1.0794元 | 1.1165元 |
| 2024-06-07 | 1.0791元 | 1.1162元 |
| 2024-06-06 | 1.0789元 | 1.1160元 |
| 2024-06-05 | 1.0788元 | 1.1159元 |
| 2024-06-04 | 1.0783元 | 1.1154元 |
| 2024-06-03 | 1.0781元 | 1.1152元 |
| 2024-05-31 | 1.0776元 | 1.1147元 |
| 2024-05-30 | 1.0777元 | 1.1148元 |
| 2024-05-29 | 1.0776元 | 1.1147元 |
| 2024-05-28 | 1.0775元 | 1.1146元 |
| 2024-05-27 | 1.0771元 | 1.1142元 |
| 2024-05-24 | 1.0771元 | 1.1142元 |
| 2024-05-23 | 1.0770元 | 1.1141元 |
| 2024-05-22 | 1.0767元 | 1.1138元 |
| 2024-05-21 | 1.0765元 | 1.1136元 |
| 2024-05-20 | 1.0766元 | 1.1137元 |
| 2024-05-17 | 1.0762元 | 1.1133元 |
