鹏华尊和一年定开发起式债券 (011080.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0868元基金经理祝松 、 邓明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
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鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 81.26亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 81.26亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.48亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 84.96亿 | 80.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 85.08亿 | 80.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 85.16亿 | 80.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 84.92亿 | 80.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 84.24亿 | 80.10亿元 | -- |
