景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类 (011089.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 退市时间 | 2023-12-26 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% | ||
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景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类(011089) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 21.73万元 | 0.70% | 4.97万元 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 138.63万元 | 0.70% | 31.69万元 | 0.16% |
