景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类 (011089.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 退市时间 | 2023-12-26 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% | ||
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景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类(011089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-26 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2023-12-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-12-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2023-12-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2023-12-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2023-12-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2023-12-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2023-12-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2023-12-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2023-12-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2023-12-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2023-12-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2023-12-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2023-12-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2023-12-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2023-12-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2023-12-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2023-12-01 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2023-11-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2023-11-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2023-11-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2023-11-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2023-11-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2023-11-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2023-11-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2023-11-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2023-11-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2023-11-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2023-11-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2023-11-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2023-11-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2023-11-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2023-11-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2023-11-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2023-11-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2023-11-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2023-11-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2023-11-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2023-11-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2023-11-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2023-10-31 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2023-10-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2023-10-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2023-10-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2023-10-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2023-10-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2023-10-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2023-10-20 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2023-10-19 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2023-10-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
