景顺长城景颐惠利一年持有期债券C类 (011090.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 退市时间 | 2023-12-26 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% | ||
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景顺长城景颐惠利一年持有期债券C类(011090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-26 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2023-12-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2023-12-22 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2023-12-21 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2023-12-20 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2023-12-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2023-12-18 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2023-12-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2023-12-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2023-12-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2023-12-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2023-12-11 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2023-12-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2023-12-07 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2023-12-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2023-12-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2023-12-04 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2023-12-01 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2023-11-30 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2023-11-29 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2023-11-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2023-11-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2023-11-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2023-11-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2023-11-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-11-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2023-11-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2023-11-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2023-11-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-11-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2023-11-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2023-11-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2023-11-10 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2023-11-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2023-11-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2023-11-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2023-11-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2023-11-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2023-11-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2023-11-01 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2023-10-31 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2023-10-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2023-10-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2023-10-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2023-10-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2023-10-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2023-10-23 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2023-10-20 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2023-10-19 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2023-10-18 | 0.9892元 | 0.9892元 |
