工银双玺6个月持有期债券A (011091.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理何秀红管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金工银双玺6个月持有期债券C | ||||
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工银双玺6个月持有期债券A(011091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-08-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-08-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-08-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-08-22 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-08-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-08-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-08-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-08-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-08-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-08-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-08-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-08-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-08-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-08-06 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-08-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-08-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-08-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-31 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-24 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-19 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-02 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-01 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-25 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-06-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
