博时恒泽混合A (011095.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0442元基金经理张李陵管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率44.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒泽混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒泽混合A(011095) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,086.66万 | 6.90% |
| (其中) 股票 | 1,086.66万 | 6.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.21亿 | 77.12% |
| (其中) 债券 | 1.21亿 | 77.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,767.74万 | 11.23% |
| 4 | 其他资产 | 747.54万 | 4.75% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 515.40万 | 3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.44万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.23万 | 0.39% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.74%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 179.65万 | 1.14% |
| 电信业务 | 101.96万 | 0.65% |
| 公用事业 | 87.43万 | 0.56% |
| 非日常生活消费品 | 61.54万 | 0.39% |
加载中......
