博时恒泽混合A (011095.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,826.00 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1010元基金经理张李陵管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率89.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒泽混合C | ||||
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博时恒泽混合A(011095) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,551.97万 | 15.66% |
| (其中) 股票 | 2,551.97万 | 15.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.20亿 | 73.65% |
| (其中) 债券 | 1.20亿 | 73.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,623.79万 | 9.96% |
| 4 | 其他资产 | 118.60万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,215.18万 | 7.45% |
| 批发和零售业 | 109.74万 | 0.67% |
| 采矿业 | 102.11万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 99.59万 | 0.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.29%) |
|---|---|---|
| 金融 | 226.24万 | 1.39% |
| 医疗保健 | 151.19万 | 0.93% |
| 电信业务 | 138.53万 | 0.85% |
| 房地产 | 125.26万 | 0.77% |
| 非日常生活消费品 | 111.47万 | 0.68% |
| 工业 | 102.37万 | 0.63% |
| 原材料 | 88.61万 | 0.54% |
| 能源 | 43.65万 | 0.27% |
| 公用事业 | 38.06万 | 0.23% |
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