博时恒泽混合A (011095.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,826.00 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1010元基金经理张李陵管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率89.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒泽混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒泽混合A(011095) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.02亿 | 9,427.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.21亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.70亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.97亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.58亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.27亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.32亿 | 4.33亿元 | -- |
