博时恒泽混合C (011096.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0276元基金经理张李陵管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒泽混合A | ||||
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博时恒泽混合C(011096) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,651.89万 | 9.66% |
| (其中) 股票 | 1,651.89万 | 9.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.33亿 | 78.03% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 78.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.00万 | 5.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,169.95万 | 6.84% |
| 5 | 其他资产 | 34.82万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 758.85万 | 4.44% |
| 采矿业 | 154.70万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.44万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.16%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 183.42万 | 1.07% |
| 能源 | 174.61万 | 1.02% |
| 非日常生活消费品 | 165.19万 | 0.97% |
| 电信业务 | 129.44万 | 0.76% |
| 原材料 | 58.24万 | 0.34% |
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