博时恒泽混合C (011096.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,460.00 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0820元基金经理张李陵管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒泽混合A | ||||
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博时恒泽混合C(011096) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,653.14万 | 2,502.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,037.50万 | 2,945.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,819.56万 | 3,784.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,779.90万 | 4,779.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,389.21万 | 5,392.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 7,085.26万 | 7,103.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 8,699.74万 | 8,717.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.11亿 | 1.13亿元 | -- |
