天弘中证光伏C (011103.jj)光伏产业 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数90.47万 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6587元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.17% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证光伏A | ||||
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天弘中证光伏C(011103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-12-19 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-12-18 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-12-17 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-12-16 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-12-13 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-12-12 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-12-11 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-12-10 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-12-09 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-12-06 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-12-05 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-12-04 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-12-03 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-12-02 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-11-29 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-11-28 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-11-27 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-11-26 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-11-25 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-11-22 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-11-21 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-11-20 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-11-19 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-11-18 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-11-15 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-11-14 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-11-13 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-11-12 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-11-11 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-11-08 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-11-07 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-11-06 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-11-05 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-11-04 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-11-01 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-10-31 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-10-30 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-10-29 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-10-28 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-10-25 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-10-24 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-10-23 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-10-22 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-10-21 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-10-18 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-10-17 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-10-16 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-10-15 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-10-14 | 0.6679元 | 0.6679元 |
