天弘中证光伏C (011103.jj)光伏产业 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数90.47万 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6587元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.17% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证光伏A | ||||
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天弘中证光伏C(011103) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 65.88亿 | 94.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 60.67亿 | 104.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 70.63亿 | 100.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 73.25亿 | 98.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 85.17亿 | 101.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 103.29亿 | 100.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 95.18亿 | 86.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 83.63亿 | 74.35亿元 | -- |
