长信稳健均衡6个月持有期混合A (011105.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9772元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率222.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健均衡6个月持有期混合C | ||||
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长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-19 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-12-18 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-17 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-12-16 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-12-13 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-12 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-11 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-12-10 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-12-09 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-12-06 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-12-05 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-12-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-12-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-12-02 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-11-29 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-11-28 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-11-27 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-11-26 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-11-25 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-22 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-21 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-11-20 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-11-19 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-11-18 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-11-15 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-11-14 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-11-13 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-11-12 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-11 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-11-08 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-11-07 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-06 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-05 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-11-04 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-11-01 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-10-31 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-10-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-10-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-10-28 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-10-25 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-10-24 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-10-23 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-10-22 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-10-21 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-10-18 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-10-17 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-10-16 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-10-15 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-10-14 | 0.9672元 | 0.9672元 |
