九泰天兴量化智选C (011108.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7531元基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.13% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天兴量化智选A | ||||
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九泰天兴量化智选C(011108) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,804.10万 | 92.66% |
| (其中) 股票 | 6,804.10万 | 92.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 539.07万 | 7.34% |
| 3 | 其他资产 | 178.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,213.59万 | 57.38% |
| 金融业 | 1,535.42万 | 20.91% |
| 采矿业 | 319.91万 | 4.36% |
| 建筑业 | 263.78万 | 3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182.47万 | 2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168.50万 | 2.29% |
| 批发和零售业 | 68.50万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.62万 | 0.53% |
| 教育 | 6.78万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.54万 | 0.09% |
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