九泰天兴量化智选C (011108.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7531元基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.13% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天兴量化智选A | ||||
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九泰天兴量化智选C(011108) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 4,931.58万 | 6,258.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,104.76万 | 6,349.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 4,991.33万 | 6,603.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,974.89万 | 7,312.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 6,762.71万 | 7,871.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 6,887.10万 | 8,014.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 8,261.98万 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 8,649.77万 | 1.03亿元 | -- |
