富国军工主题混合C (011113.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2578元基金经理孟浩之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金富国军工主题混合A | ||||
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富国军工主题混合C(011113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-07-26 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-07-25 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-07-24 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-07-23 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-07-22 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-07-19 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-07-18 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-07-17 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-07-16 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-15 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-07-12 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-11 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-07-10 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-07-09 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-07-08 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-07-05 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-07-04 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-07-03 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-07-02 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-07-01 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-06-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-06-27 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-06-26 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-06-25 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-06-24 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-06-21 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-06-20 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-06-19 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-06-18 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-06-17 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-06-14 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-06-13 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-06-12 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-06-11 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-06-07 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-06-06 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-06-05 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-06-04 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-06-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-05-31 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-05-30 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-05-29 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-05-28 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-05-27 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-05-24 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-05-23 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-05-22 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-05-21 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-05-20 | 1.2694元 | 1.2694元 |
