富国军工主题混合C (011113.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2578元基金经理孟浩之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金富国军工主题混合A | ||||
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富国军工主题混合C(011113) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 4.63亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.80亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 5.93亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.86亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 8.17亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 7.19亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.79元 | 4.71亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.91元 | 15.07亿 | 7.89亿元 | -- |
