富国沪港深业绩驱动混合型C (011117.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6854元持有人户数9,653.00基金经理宁君 、 张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深业绩驱动混合型A | ||||
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富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2024-09-27 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-09-26 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2024-09-25 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2024-09-24 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2024-09-23 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2024-09-20 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2024-09-19 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-09-18 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-09-13 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-09-12 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-09-11 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-09-10 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-09-09 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-09-06 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2024-09-05 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2024-09-04 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2024-09-03 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2024-09-02 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2024-08-30 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2024-08-29 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2024-08-28 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-08-27 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2024-08-26 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2024-08-23 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2024-08-22 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-08-21 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-08-20 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2024-08-19 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2024-08-16 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2024-08-15 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-08-14 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2024-08-13 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-08-12 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2024-08-09 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-08-08 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2024-08-07 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2024-08-06 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2024-08-05 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-08-02 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2024-08-01 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2024-07-31 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2024-07-30 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2024-07-29 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-07-26 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-07-25 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2024-07-24 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-07-23 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2024-07-22 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-07-19 | 1.5821元 | 1.5821元 |
