富国互联科技股票型C (011126.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0480元基金经理许炎管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.92% |
| 相关基金: | 主从基金富国互联科技股票型A | ||||
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富国互联科技股票型C(011126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-08-29 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2024-08-28 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2024-08-27 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2024-08-26 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2024-08-23 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2024-08-22 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2024-08-21 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2024-08-20 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2024-08-19 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2024-08-16 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2024-08-15 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2024-08-14 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2024-08-13 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2024-08-12 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2024-08-09 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2024-08-08 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2024-08-07 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2024-08-06 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2024-08-05 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2024-08-02 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2024-08-01 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2024-07-31 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2024-07-30 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2024-07-29 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2024-07-26 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2024-07-25 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2024-07-24 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2024-07-23 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2024-07-22 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2024-07-19 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2024-07-18 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2024-07-17 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2024-07-16 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2024-07-15 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2024-07-12 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2024-07-11 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2024-07-10 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2024-07-09 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2024-07-08 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2024-07-05 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2024-07-04 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2024-07-03 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2024-07-02 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2024-07-01 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-06-28 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2024-06-27 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2024-06-26 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2024-06-25 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2024-06-24 | 2.1689元 | 2.1689元 |
