广发兴诚混合C (011130.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4263元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.84% |
| 相关基金: | 主从基金广发兴诚混合A | ||||
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广发兴诚混合C(011130) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.80亿 | 93.14% |
| (其中) 股票 | 20.80亿 | 93.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 590.18万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 590.18万 | 0.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 6.49% |
| 4 | 其他资产 | 232.60万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.00亿 | 62.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.52亿 | 24.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,934.33万 | 4.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.26%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,126.73万 | 0.95% |
| 医疗保健 | 668.15万 | 0.30% |
| 能源 | 9.84万 | 0.00% |
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